S&P 500 ETF, IVV에 대해서 알아보기

1.IVV란?

IVV란? IVV의 Full name은 iShares Core S&P 500 ETF입니다. IVV는 S&P 500 지수를 추종하는 여러 ETF들 중 하나입니다. S&P 500이 미국 경제에 대한 순수한 시가 총액 기준을 기준으로 500개의 기업을 선정한다는 인식이 있지만, 해당 ETF 내의 재량으로 일부 추가 및 제외한 종목도 있습니다. 하지만, 미국 내 시가 총액 기준 1등부터 500등까지의 기업을 담았다고 봐도 무방할 정도로 차이는 미미합니다. 

 

발행기관은 Blackrock이며, 브랜드는 iShares입니다.

 

MSCI ESG 평가등급은 BBB로 10점 만점 중 5.65점입니다.

 

발행일은 2000년 5월15일입니다.

 

운용 수수료는 현재 0.03%입니다.

 

운용 자산은 $282.69B이며, 

 

일일 평균 거래량은 $1.65B입니다.

 

배당률은 현재 약 0.64%이며, 배당 주기는 분기 단위입니다.

 

2. 포트폴리오 (총 507개 종목)

 탑 10 종목은 애플 / 마이크로소프트 / 아마존 / 페이스북 /구글 A / 구글 C / 버크셔 헤서웨이 / JP 모건 체이스 / 테슬라 / 존슨 앤 존슨 순입니다.

 

3. 과거 주가 흐름 및 성과/ 배당금 지급 내역

 S&P 500 지수를 추종하기에 S&P 500 지수와의 성과면에서 크게 차이가 없으며, 최근 10년 기준 연간 약 15%의 성과를 보여주었던 상품입니다. 또한, 경제위기를 제외하고는 연간 꾸준한 성과를 보여주는 상품입니다.

 최근 10년간의 배당 성과를 보았을 때, 매년 증가하는 배당지급을 보여주었으나 작년은 팬데믹으로 인해 배당금이 일부 삭감되었음을 알 수 있습니다.

 

장기 투자 ETF 중 매력적인 상품이며, 장기 투자 ETF의 중요 조건인 1) 운용 자산 규모, 2) 거래량, 3) 연간 성과, 4) 배당금 지급 면에서 모두 준수한 상품입니다. 미국 시장의 우상향을 믿으신다면 투자할만한 가치가 높은 상품입니다.